7727 オーバル

7727
2024/05/24
時価
118億円
PER 予
11.51倍
2010年以降
7.44-350倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.25-1.53倍
(2010-2024年)
配当 予
3.32%
ROE 予
5.9%
ROA 予
3.75%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:30
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 10億237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7220万、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8345万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q212-22276-10-672,630
通期633-352-187281-2242,817
2016年
3月期
連結
2Q-152-82-95-234-1232,497
通期781-296175484-3343,399
2017年
3月期
連結
2Q114-499-229-386-3512,629
通期656-815-559-160-7062,588
2018年
3月期
連結
2Q526-218-56307-6542,833
通期730-549-319181-1,0022,487
2019年
3月期
連結
2Q336-22-146314-1002,624
通期71312-538725-5482,622
2020年
3月期
連結
2Q-76-1,154854-1,230-1962,217
通期753-1,436444-683-1,3202,361
2021年
3月期
連結
2Q455-3231,357131-3233,818
通期824-9811,274-157-1,0223,479
2022年
3月期
連結
2Q90251-1,024953-3743,479
通期1,227-113-1,5271,114-4453,190
2023年
3月期
連結
2Q-503-201-189-703-1812,469
通期617-380-575238-4182,964
2024年
3月期
連結
2Q150-94-15056-1112,954
通期1,002-172-683830-2753,198
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
6億3299万
2016年3月(連) +23.34%
7億8076万
2017年3月(連) -16.02%
6億5566万
2018年3月(連) +11.39%
7億3033万
2019年3月(連) -2.35%
7億1317万
2020年3月(連) +5.56%
7億5279万
2021年3月(連) +9.47%
8億2406万
2022年3月(連) +48.94%
12億2736万
2023年3月(連) -49.69%
6億1744万
2024年3月(連) +62.34%
10億237万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億5179万
2016年3月(連)投入-15.75%
-2億9640万
2017年3月(連)投入+175.12%
-8億1546万
2018年3月(連)投入-32.62%
-5億4945万
2019年3月(連)資金回収
1185万
2020年3月(連)資金投入
-14億3584万
2021年3月(連)投入-31.66%
-9億8128万
2022年3月(連)投入-88.46%
-1億1323万
2023年3月(連)投入+235.31%
-3億7968万
2024年3月(連)投入-54.65%
-1億7220万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-1億8747万
2016年3月(連)資金調達
1億7488万
2017年3月(連)返済還元
-5億5885万
2018年3月(連)返済還元
-3億1864万
2019年3月(連)返済還元
-5億3763万
2020年3月(連)資金調達
4億4418万
2021年3月(連)資金調達
12億7375万
2022年3月(連)返済還元
-15億2706万
2023年3月(連)返済還元
-5億7450万
2024年3月(連)返済還元
-6億8345万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
2億8120万
2016年3月(連) +72.25%
4億8436万
2017年3月(連) マイ転
-1億5979万
2018年3月(連) プラ転
1億8088万
2019年3月(連) +300.82%
7億2502万
2020年3月(連) マイ転
-6億8304万
2021年3月(連)
-1億5721万
2022年3月(連) プラ転
11億1413万
2023年3月(連) -78.66%
2億3776万
2024年3月(連) +249.15%
8億3017万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-2億2429万
2016年3月(連)増加+49.08%
-3億3438万
2017年3月(連)増加+110.99%
-7億550万
2018年3月(連)増加+42.05%
-10億217万
2019年3月(連)減少-45.32%
-5億4800万
2020年3月(連)増加+140.88%
-13億2000万
2021年3月(連)減少-22.58%
-10億2200万
2022年3月(連)減少-56.46%
-4億4500万
2023年3月(連)減少-6.07%
-4億1800万
2024年3月(連)減少-34.25%
-2億7484万

現金等#8

2015年3月(連)
28億1749万
2016年3月(連) +20.64%
33億9896万
2017年3月(連) -23.85%
25億8815万
2018年3月(連) -3.89%
24億8748万
2019年3月(連) +5.43%
26億2246万
2020年3月(連) -9.97%
23億6087万
2021年3月(連) +47.38%
34億7944万
2022年3月(連) -8.31%
31億9016万
2023年3月(連) -7.1%
29億6350万
2024年3月(連) +7.91%
31億9786万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.91%
2016年3月(連)
5.96%
2017年3月(連)
5.42%
2018年3月(連)
6.67%
2019年3月(連)
6.09%
2020年3月(連)
6.33%
2021年3月(連)
7.97%
2022年3月(連)
11.01%
2023年3月(連)
4.64%
2024年3月(連)
6.99%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高