オーバル（7727）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9260万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億621万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億9940万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -499 | -229 | -386 | -351 | 2,629 | 通期 | 656 | -815 | -559 | -160 | -706 | 2,588 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -218 | -56 | 307 | -654 | 2,833 | 通期 | 730 | -549 | -319 | 181 | -1,002 | 2,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -22 | -146 | 314 | -100 | 2,624 | 通期 | 713 | 12 | -538 | 725 | -548 | 2,622 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -76 | -1,154 | 854 | -1,230 | -196 | 2,217 | 通期 | 753 | -1,436 | 444 | -683 | -1,320 | 2,361 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -323 | 1,357 | 131 | -323 | 3,818 | 通期 | 824 | -981 | 1,274 | -157 | -1,022 | 3,479 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | 51 | -1,024 | 953 | -374 | 3,479 | 通期 | 1,227 | -113 | -1,527 | 1,114 | -445 | 3,190 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -503 | -201 | -189 | -703 | -181 | 2,469 | 通期 | 617 | -380 | -575 | 238 | -418 | 2,964 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -94 | -150 | 56 | -111 | 2,954 | 通期 | 1,002 | -172 | -683 | 830 | -427 | 3,198 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -462 | -164 | -189 | -360 | 3,004 | 通期 | 1,988 | -845 | -607 | 1,143 | -691 | 3,847 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 699 | -506 | -593 | 193 | -442 | 3,362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億5979万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億8088万
- 2019年3月（連） +300.82%
- 7億2502万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8304万
- 2021年3月（連）
- -1億5721万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億1413万
- 2023年3月（連） -78.66%
- 2億3776万
- 2024年3月（連） +249.15%
- 8億3017万
- 2025年3月（連） +37.65%
- 11億4273万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.42%
- 2018年3月（連）
- 6.67%
- 2019年3月（連）
- 6.09%
- 2020年3月（連）
- 6.33%
- 2021年3月（連）
- 7.97%
- 2022年3月（連）
- 11.01%
- 2023年3月（連）
- 4.64%
- 2024年3月（連）
- 6.99%
- 2025年3月（連）
- 13.21%
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