オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 475,974 | 153,199 |
| 減価償却費 | 512,336 | 511,045 |
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,935 | 282 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,441 | -66,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94,149 | 104,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 587 | 411 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 95,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,768 | -22,828 |
| 支払利息 | 34,845 | 26,085 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,682 | -10,832 |
| 災害による保険金収入 | -34,901 | -10,678 |
| 助成金収入 | － | -112,457 |
| 災害による損失 | 37,238 | － |
| クレーム費用 | 81,841 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,495 | -98,187 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -26,011 |
| 固定資産除却損 | 2,830 | 23,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 361,678 | 325,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,762 | 198,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,249 | -198,988 |
| その他 | -307,786 | -181,397 |
| 小計 | 1,143,044 | 771,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,568 | 23,457 |
| 利息の支払額 | -35,100 | -25,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -300,057 | -67,769 |
| 災害による保険金の受取額 | 34,901 | 10,678 |
| 災害による損失の支払額 | -34,713 | － |
| クレーム費用の支払額 | -81,841 | － |
| 助成金の受取額 | － | 112,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,799 | 824,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -184,390 | -237,946 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,461 | 126,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,782 | -855,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,209 | 37,084 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,441 | -20,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,418 | -37,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -145 |
| 事業譲受による支出 | -946,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,784 | -3,286 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,467 | 8,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,250 | 29,384 |
| その他の支出 | -27,679 | -33,425 |
| その他の収入 | 25,540 | 6,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,435,846 | -981,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,497 | 1,524,579 |
| 長期借入れによる収入 | 1,102,000 | 440,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,567 | -462,911 |
| リース債務の返済による支出 | -97,734 | -81,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -156,828 | -134,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,160 | -9,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 444,181 | 1,273,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,724 | 2,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,590 | 1,118,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,878 | 3,479,444 |
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