7727 オーバル

7727
2022/12/09
時価
131億円
PER 予
37.64倍
2010年以降
8.35-350倍
(2010-2022年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.25-0.8倍
(2010-2022年)
配当 予
1.59%
ROE 予
2.2%
ROA 予
1.38%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/0360.8億44.4億170円136円35.6億
2011/0361.7億102億388円163円42.7億
2012/0364.5億104億397円167円43.7億
2013/0369.9億87.2億333円158円41.4億
2014/0376.2億91.7億409円174円39億
2015/0378.6億95.9億428円322円72.1億
2016/0380.3億123億549円241円54億
2017/0378.7億98.4億439円265円59.4億
2018/0372.4億80.4億359円306円68.6億
2019/0372.4億99.5億444円244円54.7億
2020/0373.4億99.9億446円215円48.2億
2021/0366.3億18.6億83円288円64.5億
2022/0376億79.9億357円283円63.4億
2023/03-120億537円504円
12/9
132億
12/9

2022年12月9日の株価504円との比較

  • 2023年3月期の1株価値(予想537円)との乖離 -6.15%妥当
  • 3年後の想定株価(315円)との乖離 60%割高
  • 5年後の想定株価(98円)との乖離 414.29%割高
  • 10年後の想定株価(240円)との乖離 110%割高
3年後(2026)の想定株価
2022年3月31日のPER22.16で算出
想定利益成長率2.02%、想定EPS14.22円、想定投資収益率-14.49%
5年後(2028)の想定株価
2019年3月29日のPER11.56で算出
想定利益成長率-8.69%、想定EPS8.5円、想定投資収益率-27.9%
10年後(2033)の想定株価
2019年3月29日のPER11.56で算出
想定利益成長率4.48%、想定EPS20.75円、想定投資収益率-7.16%

財産価値

2010年3月
60億8017万
2011年3月 +1.54%
61億7383万
2012年3月 +4.49%
64億5083万
2013年3月 +8.34%
69億8883万
2014年3月 +9.02%
76億1935万
2015年3月 +3.13%
78億5808万
2016年3月 +2.18%
80億2938万
2017年3月 -1.98%
78億7036万
2018年3月 -8.05%
72億3718万
2019年3月 +0.01%
72億3816万
2020年3月 +1.35%
73億3596万
2021年3月 -9.63%
66億2938万
2022年3月 +14.61%
75億9764万

株主価値

2010年3月
44億3786万
2011年3月 +129.01%
101億6296万
2012年3月 +2.24%
103億9050万
2013年3月 -16.09%
87億1837万
2014年3月 +5.19%
91億7083万
2015年3月 +4.61%
95億9388万
2016年3月 +28.23%
123億237万
2017年3月 -19.98%
98億4491万
2018年3月 -18.32%
80億4136万
2019年3月 +23.78%
99億5359万
2020年3月 +0.39%
99億9242万
2021年3月 -81.37%
18億6179万
2022年3月 +329.31%
79億9281万
2023年3月 +50.43%
120億2341万

1株価値

2010年3月
170円
2011年3月
388円
2012年3月
397円
2013年3月
333円
2014年3月
409円
2015年3月
428円
2016年3月
549円
2017年3月
439円
2018年3月
359円
2019年3月
444円
2020年3月
446円
2021年3月
83円
2022年3月
357円
2023年3月
537円

株価

2010年3月
136円
2011年3月
163円
2012年3月
167円
2013年3月
158円
2014年3月
174円
2015年3月
322円
2016年3月
241円
2017年3月
265円
2018年3月
306円
2019年3月
244円
2020年3月
215円
2021年3月
288円
2022年3月
283円
2022/12/09
504円

時価総額

2010年3月
35億6048万
2011年3月 +19.85%
42億6734万
2012年3月 +2.45%
43億7206万
2013年3月 -5.39%
41億3644万
2014年3月 -5.76%
38億9837万
2015年3月 +85.06%
72億1416万
2016年3月 -25.16%
53億9941万
2017年3月 +9.96%
59億3711万
2018年3月 +15.47%
68億5565万
2019年3月 -20.26%
54億6660万
2020年3月 -11.89%
48億1686万
2021年3月 +33.95%
64億5235万
2022年3月 -1.74%
63億4033万
2022/12/09 +108.11%
131億9472万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/030.5272-
2011/0311.7313.90.01
2012/0311.6214.37-
2013/038.6418.29-
2014/037.5123.17-
2015/0311.4128.220.54
2016/0315.515.550.43
2017/0312.1421.83-
2018/035.4955.74-
2019/0321.111.560.04
2020/0312.6117.05-
2021/031.29223.26-
2022/0312.7722.160.02
2023/0313.3937.647.75

2022年12月9日の予想PER(37.64倍)で算出したPEGレシオ

2023年3月期のEPS成長率4.86%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは7.75倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割高評価です。
仮に10%で成長するなら3.76倍で割高、20%で成長するなら1.88倍で普通の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
7.53倍割高
【10%】
3.76倍割高
【20%】
1.88倍標準
【30%】
1.25倍標準

EPS

2010年3月
0.5
2011年3月 大幅増
11.73
2012年3月 -0.94%
11.62
2013年3月 -25.65%
8.64
2014年3月 -13.08%
7.51
2015年3月 +51.93%
11.41
2016年3月 +35.85%
15.5
2017年3月 -21.68%
12.14
2018年3月 -54.78%
5.49
2019年3月 +284.34%
21.1
2020年3月 -40.24%
12.61
2021年3月 -89.77%
1.29
2022年3月 +889.92%
12.77
2023年3月 +4.86%
13.39

PER

2010/03/31
272
2011/03/31 -258.1倍
13.9
2012/03/30 +0.47倍
14.37
2013/03/29 +3.92倍
18.29
2014/03/31 +4.88倍
23.17
2015/03/31 +5.05倍
28.22
2016/03/31 -12.67倍
15.55
2017/03/31 +6.28倍
21.83
2018/03/30 +33.91倍
55.74
2019/03/29 -44.18倍
11.56
2020/03/31 +5.49倍
17.05
2021/03/31 +206.21倍
223.26
2022/03/31 -201.1倍
22.16
2022/12/09 +15.48倍
37.64

PEGレシオ

2011年3月
0.01
2012年3月
-
2013年3月
-
2014年3月
-
2015年3月
0.54
2016年3月 -0.11倍
0.43
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
0.04
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月
0.02
2023年3月 +7.73倍
7.75