有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,199 | 509,254 |
| 減価償却費 | 511,045 | 547,447 |
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 282 | 5,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,255 | 98,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104,847 | 102,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 411 | -3,238 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 95,000 | -95,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,828 | -14,667 |
| 支払利息 | 26,085 | 22,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,832 | -18,411 |
| 災害による保険金収入 | -10,678 | － |
| 助成金収入 | -112,457 | -69,210 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -40,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,187 | -12,040 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26,011 | -32,329 |
| 固定資産除却損 | 23,207 | 44,732 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,591 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 220,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 198,996 | -384,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198,988 | 68,557 |
| その他 | -181,397 | 201,782 |
| 小計 | 771,165 | 1,212,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,457 | 14,629 |
| 利息の支払額 | -25,928 | -22,095 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -67,769 | -47,006 |
| 災害による保険金の受取額 | 10,678 | － |
| 助成金の受取額 | 112,457 | 69,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 824,062 | 1,227,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,946 | -210,621 |
| 定期預金の払戻による収入 | 126,007 | 253,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,192 | -429,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,084 | 4,170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,848 | -15,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,182 | -35,627 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 23,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,384 | 259,275 |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,286 | -4,089 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,123 | 4,462 |
| その他の支出 | -33,425 | -23,460 |
| その他の収入 | 6,145 | 21,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -981,281 | -113,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,524,579 | -1,639,009 |
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -462,911 | -502,156 |
| リース債務の返済による支出 | -81,036 | -47,454 |
| 配当金の支払額 | -134,424 | -134,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,943 | -4,015 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,507 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,273,756 | -1,527,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,028 | 123,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118,565 | -289,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,479,444 | 3,190,162 |