オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 509,254 | 1,020,041 |
| 減価償却費 | 547,447 | 612,803 |
| のれん償却額 | 60,135 | 110,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,912 | 4,169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 98,828 | 106,715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,608 | 14,522 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,238 | 701 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | -95,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,667 | -19,534 |
| 支払利息 | 22,318 | 28,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,411 | -9,360 |
| 受取保険金 | － | -25,267 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,040 | -4,850 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32,329 | -429 |
| 固定資産除却損 | 44,732 | 11,070 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -40,000 | － |
| アドバイザリー費用 | － | 204,509 |
| ゴルフ会員権売却益 | － | -2,169 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 220,393 | -499,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -384,445 | -366,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,557 | 52,078 |
| その他 | 132,571 | -160,185 |
| 小計 | 1,212,627 | 1,079,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,629 | 20,297 |
| 利息の支払額 | -22,095 | -28,815 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -47,006 | -281,893 |
| 助成金の受取額 | 69,210 | 8,001 |
| アドバイザリー費用の支払額 | － | -204,509 |
| 受取保険金の受取額 | － | 25,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,364 | 617,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -210,621 | -258,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,023 | 317,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,331 | -369,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,170 | 557 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,633 | -4,394 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,627 | -35,535 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 23,240 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161 | -20,233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 259,275 | 16,650 |
| 事業譲渡による収入 | 40,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,089 | -3,362 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,462 | 4,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,750 |
| その他の支出 | -23,460 | -64,870 |
| その他の収入 | 21,518 | 60,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,234 | -379,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,639,009 | 18,274 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,156 | -582,283 |
| リース債務の返済による支出 | -47,454 | -41,152 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -134,424 | -156,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,015 | -12,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,527,060 | -574,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 123,647 | 110,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,282 | -226,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,190,162 | 2,963,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
