有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 725,141 | 475,974 |
| 減価償却費 | 464,992 | 512,336 |
| のれん償却額 | － | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | -3,935 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,391 | 26,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,146 | 94,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 456 | 587 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,027 | -25,768 |
| 支払利息 | 29,864 | 34,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,032 | -12,682 |
| 災害による保険金収入 | － | -34,901 |
| 災害による損失 | － | 37,238 |
| クレーム費用 | － | 81,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -217,445 | 41 |
| 固定資産除却損 | 1,579 | 2,830 |
| 補助金収入 | -23,220 | － |
| 移転費用 | 4,713 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,135 | 361,678 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,277 | 26,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,741 | -185,249 |
| その他 | 260,228 | -307,786 |
| 小計 | 799,943 | 1,143,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,829 | 26,568 |
| 利息の支払額 | -29,623 | -35,100 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,480 | -300,057 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 34,901 |
| 災害による損失の支払額 | － | -34,713 |
| クレーム費用の支払額 | － | -81,841 |
| 補助金の受取額 | 23,220 | － |
| 移転費用の支払額 | -4,713 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,175 | 752,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,233 | -184,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 339,677 | 144,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,472 | -405,782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321,348 | 1,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,065 | -1,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,682 | -48,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -205 |
| 事業譲受による支出 | － | -946,073 |
| 貸付けによる支出 | -3,790 | -3,784 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,544 | 6,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,250 |
| その他の支出 | -68,310 | -27,679 |
| その他の収入 | 4,027 | 25,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,853 | -1,435,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,018 | 26,497 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,412 | -418,567 |
| リース債務の返済による支出 | -94,996 | -97,734 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -134,424 | -156,828 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,770 | -11,160 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -537,637 | 444,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,402 | -22,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,988 | -261,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,622,468 | 2,360,878 |