オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,272 | 725,141 |
| 減価償却費 | 443,482 | 464,992 |
| 固定資産除却損 | 2,954 | 1,579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,234 | -217,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,187 | -2,851 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -1,403 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,555 | 34,391 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,248 | 68,146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 419 | 456 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,186 | -23,027 |
| 支払利息 | 25,327 | 29,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,318 | -13,032 |
| 保険解約返戻金 | -74,636 | － |
| 補助金収入 | － | -23,220 |
| 移転費用 | － | 4,713 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717,868 | -134,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -307,870 | -448,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -239,538 | 72,741 |
| その他 | 116,549 | 260,228 |
| 小計 | 927,900 | 799,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,987 | 23,829 |
| 利息の支払額 | -25,623 | -29,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,924 | -99,480 |
| 補助金の受取額 | － | 23,220 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,338 | 713,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,562 | -121,233 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,526 | 339,677 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,020 | -399,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,236 | 321,348 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,155 | -63,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -190 |
| 保険積立金の解約による収入 | 549,322 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,012 | -3,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,325 | 4,544 |
| その他の支出 | -73,211 | -68,310 |
| その他の収入 | 24,254 | 4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -549,451 | 11,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,865 | -133,018 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -511,880 | -292,412 |
| リース債務の返済による支出 | -125,731 | -94,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 配当金の支払額 | -134,425 | -134,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,446 | -9,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318,647 | -537,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,085 | -52,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,675 | 134,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,487,480 | 2,622,468 |
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