オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,210 | 287,272 |
| 減価償却費 | 351,398 | 443,482 |
| 固定資産除却損 | 7,777 | 2,954 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,738 | -6,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,282 | -2,187 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -15,750 | -1,403 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,409 | -48,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96,499 | 54,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 578 | 419 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -318 | -7,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,384 | -24,186 |
| 支払利息 | 26,890 | 25,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 481 | -8,318 |
| 保険解約返戻金 | -10,829 | -74,636 |
| 営業所建替関連損失 | 986 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 375,252 | 717,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,851 | -307,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,870 | -239,538 |
| その他 | 117,375 | 116,549 |
| 小計 | 970,400 | 927,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,189 | 24,987 |
| 利息の支払額 | -26,895 | -25,623 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -314,026 | -196,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,668 | 730,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271,276 | -95,562 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,039 | 38,526 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -475,700 | -941,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,680 | 11,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -229,800 | -61,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -153 |
| 営業所建替関連費用の支出 | -986 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 84,784 | 549,322 |
| 貸付けによる支出 | -13,293 | -8,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,700 | 6,325 |
| その他の支出 | -89,803 | -73,211 |
| その他の収入 | 8,314 | 24,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -815,460 | -549,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,863 | 62,865 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,785 | -511,880 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| リース債務の返済による支出 | -54,737 | -125,731 |
| 配当金の支払額 | -156,829 | -134,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,644 | -9,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,859 | -318,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92,156 | 37,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -810,809 | -100,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,155 | 2,487,480 |
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