オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,677 | 405,210 |
| 減価償却費 | 369,356 | 351,398 |
| 固定資産除却損 | 2,320 | 7,777 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 124 | -7,738 |
| 減損損失 | 27,428 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,038 | 11,282 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 20,048 | -15,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,868 | 171,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,160 | 96,499 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 38,894 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,811 | 578 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,702 | -25,384 |
| 支払利息 | 28,767 | 26,890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,988 | 481 |
| 関係会社出資金売却益 | -3,156 | － |
| 営業所建替関連損失 | 10,346 | 986 |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | -16,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,178 | 375,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,188 | -12,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185,689 | -521,870 |
| その他 | -30,881 | 106,545 |
| 小計 | 997,392 | 970,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,516 | 26,189 |
| 利息の支払額 | -28,799 | -26,895 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,200 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,143 | -314,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,766 | 655,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,258 | -271,276 |
| 定期預金の払戻による収入 | 321,610 | 158,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,196 | -475,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 9,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,184 | -229,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -183 | -119 |
| 営業所建替関連費用の支出 | -8,493 | -986 |
| 関係会社出資金売却による収入 | 24,792 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,111 | -13,293 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,442 | 4,700 |
| その他の支出 | -90,744 | -89,803 |
| その他の収入 | 119,315 | 93,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,401 | -815,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,735 | -220,863 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -252,030 | -311,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,607 | -54,737 |
| 配当金の支払額 | -100,819 | -156,829 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,913 | -14,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,885 | -558,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,199 | -92,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,051 | -810,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,964 | 2,588,155 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,583 | － |
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