有価証券報告書-第95期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 636,677 | 405,210 |
減価償却費 | 369,356 | 351,398 |
固定資産除却損 | 2,320 | 7,777 |
固定資産売却損益(△は益) | 124 | -7,738 |
減損損失 | 27,428 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8,038 | 11,282 |
製品回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 20,048 | -15,750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,868 | 171,409 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73,160 | 96,499 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 38,894 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -15,811 | 578 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -318 |
受取利息及び受取配当金 | -24,702 | -25,384 |
支払利息 | 28,767 | 26,890 |
持分法による投資損益(△は益) | 26,988 | 481 |
関係会社出資金売却益 | -3,156 | - |
営業所建替関連損失 | 10,346 | 986 |
損害賠償損失引当金戻入額 | -16,300 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,178 | 375,252 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,188 | -12,851 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -185,689 | -521,870 |
その他 | -30,881 | 106,545 |
小計 | 997,392 | 970,400 |
利息及び配当金の受取額 | 25,516 | 26,189 |
利息の支払額 | -28,799 | -26,895 |
訴訟和解金の支払額 | -20,200 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -193,143 | -314,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,766 | 655,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,258 | -271,276 |
定期預金の払戻による収入 | 321,610 | 158,039 |
有形固定資産の取得による支出 | -273,196 | -475,700 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,610 | 9,680 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,184 | -229,800 |
投資有価証券の取得による支出 | -183 | -119 |
営業所建替関連費用の支出 | -8,493 | -986 |
関係会社出資金売却による収入 | 24,792 | - |
貸付けによる支出 | -4,111 | -13,293 |
貸付金の回収による収入 | 4,442 | 4,700 |
その他の支出 | -90,744 | -89,803 |
その他の収入 | 119,315 | 93,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,401 | -815,460 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,735 | -220,863 |
長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -252,030 | -311,785 |
自己株式の取得による支出 | -7 | - |
リース債務の返済による支出 | -55,607 | -54,737 |
配当金の支払額 | -100,819 | -156,829 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,913 | -14,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 174,885 | -558,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,199 | -92,156 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588,051 | -810,809 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,964 | 2,588,155 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,583 | - |