オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 487,596 | 636,677 |
| 減価償却費 | 350,387 | 369,356 |
| のれん償却額 | 7,767 | － |
| 固定資産除却損 | 3,823 | 2,320 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | 124 |
| 減損損失 | － | 27,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,902 | -8,038 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20,048 |
| 関係会社株式評価損 | 1,585 | － |
| リース解約損 | 5,570 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,747 | 33,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126,540 | 73,160 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -38,894 | 38,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 434 | -15,811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,602 | -24,702 |
| 支払利息 | 24,997 | 28,767 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,027 | 26,988 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -3,156 |
| 営業所建替関連損失 | － | 10,346 |
| 損害賠償損失引当金戻入額 | － | -16,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,675 | 25,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,608 | -11,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 598,318 | -185,689 |
| その他 | 103,650 | -30,881 |
| 小計 | 823,152 | 997,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,374 | 25,516 |
| 利息の支払額 | -25,226 | -28,799 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -20,200 |
| リース解約による支出 | -5,570 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -181,731 | -193,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,998 | 780,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -333,954 | -330,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 253,549 | 321,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,292 | -273,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 1,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,998 | -61,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -183 |
| 営業所建替関連費用の支出 | － | -8,493 |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 24,792 |
| 貸付けによる支出 | -4,566 | -4,111 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,995 | 4,442 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,846 | － |
| その他の支出 | -78,467 | -90,744 |
| その他の収入 | 49,188 | 119,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351,794 | -296,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,419 | -6,735 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,227 | -252,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -47,693 | -55,607 |
| 配当金の支払額 | -190,437 | -100,819 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,473 | -9,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,473 | 174,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,297 | -71,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,027 | 588,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,496 | 3,398,964 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,583 |
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