有価証券報告書-第93期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 391,721 | 487,596 |
減価償却費 | 333,350 | 350,387 |
のれん償却額 | - | 7,767 |
固定資産除却損 | 754 | 3,823 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,315 | -360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 106 | 7,902 |
関係会社株式評価損 | - | 1,585 |
リース解約損 | - | 5,570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,807 | 68,747 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86,827 | 126,540 |
退職給付に係る資産の増減額(△は減少) | - | -38,894 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25,906 | 434 |
受取利息及び受取配当金 | -17,670 | -22,602 |
支払利息 | 23,581 | 24,997 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,475 | -9,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,965 | -792,675 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,319 | -100,608 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 104,867 | 598,318 |
未払金の増減額(△は減少) | -158,952 | 37,307 |
その他 | -84,035 | 66,343 |
小計 | 706,278 | 823,152 |
利息及び配当金の受取額 | 18,472 | 22,374 |
利息の支払額 | -23,541 | -25,226 |
リース解約による支出 | - | -5,570 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -118,225 | -181,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,984 | 632,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154,264 | -333,954 |
定期預金の払戻による収入 | 137,577 | 253,549 |
有形固定資産の取得による支出 | -300,269 | -207,292 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,226 | 808 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,314 | -16,998 |
投資有価証券の取得による支出 | -173 | -211 |
貸付けによる支出 | -4,320 | -4,566 |
貸付金の回収による収入 | 4,168 | 6,995 |
子会社株式の取得による支出 | - | -20,846 |
その他の支出 | -79,469 | -78,467 |
その他の収入 | 59,984 | 49,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,855 | -351,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -47,956 | 90,419 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -298,482 | -235,227 |
自己株式の取得による支出 | - | -60 |
リース債務の返済による支出 | -73,463 | -47,693 |
配当金の支払額 | -112,022 | -190,437 |
少数株主からの払込みによる収入 | 8,977 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -6,935 | -4,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,883 | -187,473 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,351 | 116,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,597 | 210,027 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607,469 | 2,817,496 |