オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 391,721 | 487,596 |
| 減価償却費 | 333,350 | 350,387 |
| のれん償却額 | － | 7,767 |
| 固定資産除却損 | 754 | 3,823 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,315 | -360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 7,902 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1,585 |
| リース解約損 | － | 5,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,807 | 68,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,827 | 126,540 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -38,894 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,906 | 434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,670 | -22,602 |
| 支払利息 | 23,581 | 24,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,475 | -9,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,965 | -792,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,319 | -100,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,867 | 598,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -158,952 | 37,307 |
| その他 | -84,035 | 66,343 |
| 小計 | 706,278 | 823,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,472 | 22,374 |
| 利息の支払額 | -23,541 | -25,226 |
| リース解約による支出 | － | -5,570 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,225 | -181,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,984 | 632,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,264 | -333,954 |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,577 | 253,549 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,269 | -207,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,226 | 808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,314 | -16,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -211 |
| 貸付けによる支出 | -4,320 | -4,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,168 | 6,995 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,846 |
| その他の支出 | -79,469 | -78,467 |
| その他の収入 | 59,984 | 49,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,855 | -351,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,956 | 90,419 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,482 | -235,227 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -73,463 | -47,693 |
| 配当金の支払額 | -112,022 | -190,437 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,977 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,935 | -4,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,883 | -187,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,351 | 116,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,597 | 210,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607,469 | 2,817,496 |
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