オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,148 | 391,721 |
| 減価償却費 | 310,711 | 333,350 |
| 固定資産除却損 | 2,744 | 754 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -786 | -3,315 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -3,759 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,890 | -59,807 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47,443 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 86,827 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,301 | -25,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,992 | -17,670 |
| 支払利息 | 24,691 | 23,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,363 | 2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680,877 | 91,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,079 | 20,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,934 | 104,867 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,221 | -158,952 |
| その他 | -186,459 | -84,035 |
| 小計 | 771,210 | 706,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,227 | 18,472 |
| 利息の支払額 | -24,692 | -23,541 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -138,855 | -118,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,890 | 582,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,584 | -154,264 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,079 | 137,577 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,443 | -300,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,044 | 10,226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,548 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,573 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,248 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 3,388 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,542 | -4,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,525 | 4,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,302 | -38,314 |
| その他の支出 | -104,678 | -79,469 |
| その他の収入 | 100,612 | 59,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,626 | -364,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,738 | -47,956 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266,145 | -298,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,530 | -73,463 |
| 配当金の支払額 | -112,022 | -112,022 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,708 | -6,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,162 | -229,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,771 | 193,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,873 | 181,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,871 | 2,607,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
