オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 611,424 | 471,148 |
| 減価償却費 | 318,614 | 310,711 |
| 負ののれん償却額 | -1,135 | － |
| 固定資産除却損 | 2,558 | 2,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -609 | -786 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -3,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 870 | -1,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | -5,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,039 | 47,443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,080 | 6,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,428 | -26,992 |
| 支払利息 | 29,043 | 24,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,410 | 2,363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,024,344 | 680,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,838 | 246,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 781,602 | -652,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 160,808 | -143,221 |
| その他 | 16,902 | -186,459 |
| 小計 | 758,242 | 771,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,872 | 29,227 |
| 利息の支払額 | -28,955 | -24,692 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -417,315 | -138,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,843 | 636,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,142 | -85,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,338 | 50,079 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,477 | -153,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 998 | 2,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -3,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,573 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,248 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 3,388 |
| 貸付けによる支出 | -2,462 | -3,542 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,947 | 2,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,090 | -43,302 |
| その他の支出 | -124,568 | -104,678 |
| その他の収入 | 133,934 | 100,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,668 | -232,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,482 | -116,738 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,147 | -266,145 |
| 自己株式の取得による支出 | -108 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 19,075 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,544 | -38,530 |
| 配当金の支払額 | -89,621 | -112,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,971 | -12,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,834 | -346,162 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,161 | 104,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,501 | 162,873 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,898 | 2,262,998 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,598 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,262,998 | 2,425,871 |
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