オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 597,277 | 611,424 |
| 減価償却費 | 330,573 | 318,614 |
| 負ののれん償却額 | -2,298 | -1,135 |
| 固定資産除却損 | 1,278 | 2,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,015 | -609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,493 | 870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,198 | 2,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,890 | 70,039 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,308 | -1,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,976 | -44,428 |
| 支払利息 | 28,327 | 29,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,582 | -1,410 |
| 為替差損益（△は益） | -19,522 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650,480 | -1,024,344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,875 | -162,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,556 | 781,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,704 | 160,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,443 | 1,689 |
| その他 | 292,890 | 15,213 |
| 小計 | 713,940 | 758,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,889 | 43,872 |
| 利息の支払額 | -28,288 | -28,955 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -94,558 | -417,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,982 | 355,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,257 | -100,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,208 | 291,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -204,362 | -227,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,122 | 998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,136 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,682 | -2,462 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,150 | 4,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,520 | -14,090 |
| その他の支出 | -72,309 | -124,568 |
| その他の収入 | 48,369 | 133,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,365 | -37,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 133,641 | 68,482 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,644 | -237,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -348 | -108 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 19,075 |
| リース債務の返済による支出 | -24,980 | -36,544 |
| 配当金の支払額 | -89,630 | -89,621 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -416 | -3,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,621 | -79,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 4,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,319 | 242,501 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,578 | 2,015,898 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 4,598 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,015,898 | 2,262,998 |
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