オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,669 | 597,277 |
| 減価償却費 | 366,073 | 330,573 |
| 減損損失 | 7,005 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,037 | -2,298 |
| 固定資産除却損 | 5,365 | 1,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,015 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 17 | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,836 | -5,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,212 | 131,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,937 | 17,890 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,243 | -11,976 |
| 支払利息 | 30,067 | 28,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,786 | 4,582 |
| 為替差損益（△は益） | 431 | -19,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,570 | -650,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,355 | -120,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -468,184 | 144,556 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -504,860 | -37,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,255 | 21,443 |
| その他 | 635,804 | 292,890 |
| 小計 | 608,578 | 713,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,592 | 11,889 |
| 利息の支払額 | -30,932 | -28,288 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 112,422 | -94,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 701,661 | 602,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,205 | -87,257 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,137 | 55,208 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,575 | -204,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,369 | -3,136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,007 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -6,682 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,773 | 4,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -9,520 |
| その他の支出 | -66,268 | -72,309 |
| その他の収入 | 47,337 | 48,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489,464 | -264,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,696 | 133,641 |
| 長期借入れによる収入 | 307,500 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,137 | -237,644 |
| 自己株式の売却による収入 | 162,316 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -274 | -348 |
| リース債務の返済による支出 | -54,566 | -24,980 |
| 配当金の支払額 | -126,603 | -89,630 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,373 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,556 | 10,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -249 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,504 | 350,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,596 | 1,665,578 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,477 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,665,578 | 2,015,898 |
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