オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 487,156 | 133,669 |
| 減価償却費 | 350,629 | 366,073 |
| 減損損失 | － | 7,005 |
| 負ののれん償却額 | -2,188 | -2,037 |
| 固定資産除却損 | 13,285 | 5,365 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 482 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,644 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,457 | -1,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,625 | -142,212 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,626 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,036 | -18,937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,896 | -8,243 |
| 支払利息 | 28,979 | 30,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,121 | 5,786 |
| 為替差損益（△は益） | -1,858 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,325 | 562,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 95,382 | 22,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678,749 | -468,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 784,263 | -504,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,759 | -14,255 |
| その他 | -153,841 | 635,804 |
| 小計 | 678,335 | 608,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,695 | 11,592 |
| 利息の支払額 | -29,351 | -30,932 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -550,636 | 112,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,043 | 701,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,717 | -197,205 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 170,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,349 | -322,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,648 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,317 | -162,369 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,007 |
| 貸付けによる支出 | -141,402 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 85,337 | 36,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| その他の支出 | -96,045 | -66,268 |
| その他の収入 | 106,480 | 47,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -485,365 | -489,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 411,553 | 43,696 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 307,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,908 | -298,137 |
| 自己株式の売却による収入 | 284 | 162,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,002 | -274 |
| リース債務の返済による支出 | -1,466 | -54,566 |
| 配当金の支払額 | -168,833 | -126,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,072 | -4,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,554 | 29,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,122 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,355 | 241,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,215,399 | 1,358,596 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,842 | 65,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,358,596 | 1,665,578 |
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