オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,071,288 | 487,156 |
| 減価償却費 | 304,267 | 350,629 |
| 負ののれん償却額 | -39,907 | -2,188 |
| 固定資産除却損 | 9,315 | 13,285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,701 | 482 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37,939 | 10,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -305,596 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,003 | -5,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,766 | -73,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,740 | -13,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65,896 | -79,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,060 | -15,896 |
| 支払利息 | 26,256 | 28,979 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,947 | -6,121 |
| 為替差損益（△は益） | 9,335 | -1,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,603 | -38,325 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,088 | 95,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,547 | -678,749 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,602 | 784,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,921 | -23,759 |
| その他 | 50,274 | -153,841 |
| 小計 | 680,609 | 678,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,873 | 16,695 |
| 利息の支払額 | -25,418 | -29,351 |
| 法人税等の支払額 | -378,736 | -550,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,328 | 115,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -69,717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,059 | -331,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 213,733 | 5,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,591 | -44,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 395,413 | － |
| 貸付けによる支出 | -160,952 | -141,402 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,294 | 85,337 |
| その他の支出 | -74,609 | -96,045 |
| その他の収入 | 64,310 | 106,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,537 | -485,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,009 | 411,553 |
| 長期借入れによる収入 | 286,590 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,335 | -233,908 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,250 | 284 |
| 自己株式の取得による支出 | -428 | -1,002 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,466 |
| 配当金の支払額 | -116,033 | -168,833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,737 | -2,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,704 | 504,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,336 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,825 | 136,355 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,435 | 6,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,138 | 1,215,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,215,399 | 1,358,596 |
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