オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,874 | 1,761,565 |
| 減価償却費 | 534,049 | 522,217 |
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,881 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,405 | 6,846 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,337 | -89,193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -36,847 | -19,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 834 | -11,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,817 | -31,232 |
| 支払利息 | 50,383 | 46,082 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,490 | -12,723 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,287 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,126 | 1,815 |
| 固定資産除却損 | 27,450 | 8,608 |
| ケミカル調査事業費用 | 23,603 | 28,283 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -253,354 | 389,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 386,459 | 400,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,265 | 177,094 |
| その他 | 13,431 | -655,070 |
| 小計 | 2,392,677 | 2,583,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,578 | 31,992 |
| 利息の支払額 | -49,233 | -50,077 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -386,314 | -580,754 |
| 受取保険金の受取額 | － | 9,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,987,707 | 1,993,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -323,479 | -409,668 |
| 定期預金の払戻による収入 | 196,514 | 317,189 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,004 | -1,034,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 7,494 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,522 | -8,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,678 | -27,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,672 | -201,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,729 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,612 | -2,852 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,745 | 4,142 |
| その他の支出 | -55,637 | -34,140 |
| その他の収入 | 78,844 | 41,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,972 | -1,347,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,333 | -137,720 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,213,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,223 | -406,393 |
| リース債務の返済による支出 | -34,140 | -8,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -1,302,495 |
| 配当金の支払額 | -312,636 | -417,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,280 | -30,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,642 | -1,089,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113,018 | 19,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 649,110 | -423,370 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,846,976 | 3,423,605 |
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