オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,551,114 | 1,421,874 |
| 減価償却費 | 499,166 | 534,049 |
| のれん償却額 | 60,135 | 60,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | -14,881 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -2,882 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,406 | 40,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,231 | 73,337 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,337 | -36,847 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,510 | 834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,326 | -29,817 |
| 支払利息 | 47,229 | 50,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,777 | -18,490 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -718 | -6,287 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -632 | 1,126 |
| 固定資産除却損 | 9,533 | 27,450 |
| アドバイザリー費用 | 16,545 | － |
| ケミカル調査事業費用 | － | 23,603 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -145,973 | -253,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -624,605 | 386,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,428 | 119,265 |
| その他 | 88,835 | 13,431 |
| 小計 | 1,472,643 | 2,392,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,087 | 30,578 |
| 利息の支払額 | -47,145 | -49,233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -434,094 | -386,314 |
| アドバイザリー費用の支払額 | -16,545 | － |
| 受取保険金の受取額 | 3,434 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,002,379 | 1,987,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,034 | -323,479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 231,572 | 196,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,484 | -715,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,922 | -15,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,361 | -25,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,748 | -1,672 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,888 | 10,729 |
| 貸付けによる支出 | -7,613 | -1,612 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,072 | 6,745 |
| その他の支出 | -52,223 | -55,637 |
| その他の収入 | 100,067 | 78,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,204 | -844,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,035 | -43,333 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -553,526 | -407,223 |
| リース債務の返済による支出 | -36,256 | -34,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | |
| 配当金の支払額 | -268,847 | -312,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,790 | -9,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,458 | -606,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87,645 | 113,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,362 | 649,110 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,197,865 | 3,846,976 |
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