四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -118,908 | 292,608 |
| 減価償却費 | 245,024 | 260,727 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,764 | 235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,002 | 94,667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,413 | 45,016 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 254 | -3,542 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 47,500 | -10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,157 | -7,497 |
| 支払利息 | 13,690 | 12,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,885 | -8,846 |
| 災害による保険金収入 | -10,678 | － |
| 助成金収入 | -28,861 | -35,541 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -40,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,999 | -31,623 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 41,283 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -12,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 645,911 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 201,346 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -103,395 | -137,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,292 | 119,721 |
| その他 | -127,467 | 63,903 |
| 小計 | 422,159 | 875,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,938 | 7,755 |
| 利息の支払額 | -13,690 | -12,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,420 | -4,434 |
| 災害による保険金の受取額 | 10,678 | － |
| 助成金の受取額 | 28,861 | 35,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 454,526 | 902,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,431 | -31,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | 124,932 | 135,908 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,598 | -365,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,859 | 4,125 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,092 | -8,155 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 22,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -60 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 259,275 |
| 事業譲渡による収入 | － | 40,000 |
| 貸付けによる支出 | -922 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,724 | 2,367 |
| その他 | -7,732 | 8,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323,344 | 50,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,515,015 | -1,497,754 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,873 | -231,065 |
| リース債務の返済による支出 | -45,348 | -24,339 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,336 | -4,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,245 | -1,024,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,316 | 70,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,457,110 | -886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,817,989 | 3,478,557 |