四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 169,855 | -118,908 |
| 減価償却費 | 246,408 | 245,024 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,701 | 1,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,774 | -66,002 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,089 | 47,413 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 297 | 254 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | － | 47,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,985 | -15,157 |
| 支払利息 | 18,247 | 13,690 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,779 | -6,885 |
| 災害による保険金収入 | -10,615 | -10,678 |
| 災害による損失 | 16,175 | － |
| 助成金収入 | － | -28,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -12,999 |
| 固定資産除却損 | 2,059 | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 737,613 | 645,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322,496 | -103,395 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,463 | -120,292 |
| その他 | -501,050 | -127,467 |
| 小計 | 122,352 | 422,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,785 | 15,938 |
| 利息の支払額 | -18,247 | -13,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,377 | -9,420 |
| 災害による損失の支払額 | -510 | － |
| 災害による保険金の受取額 | － | 10,678 |
| 助成金の受取額 | － | 28,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,996 | 454,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,882 | -141,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133,838 | 124,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,712 | -302,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 18,859 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,869 | -20,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -85 |
| 事業譲受による支出 | -946,073 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,944 | -922 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,048 | 5,724 |
| その他 | -11,194 | -7,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,153,894 | -323,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,816 | 1,515,015 |
| 長期借入れによる収入 | 1,102,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,550 | -241,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| リース債務の返済による支出 | -49,978 | -45,348 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11,173 | -3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,877 | 1,357,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,785 | -31,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,798 | 1,457,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,878 | 3,817,989 |