オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,554 | 169,855 |
| 減価償却費 | 224,041 | 246,408 |
| のれん償却額 | － | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,473 | 5,701 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,400 | -8,774 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,214 | 29,089 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 301 | 297 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -308 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,204 | -15,985 |
| 支払利息 | 14,083 | 18,247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,039 | -10,779 |
| 災害による保険金収入 | － | -10,615 |
| 災害による損失 | － | 16,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 488 | － |
| 固定資産除却損 | 115 | 2,059 |
| 移転費用 | 4,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 324,937 | 737,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -366,692 | -322,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,942 | -263,463 |
| その他 | 179,824 | -501,050 |
| 小計 | 378,487 | 122,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,004 | 16,785 |
| 利息の支払額 | -14,083 | -18,247 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,897 | -196,377 |
| 災害による損失の支払額 | － | -510 |
| 移転費用の支払額 | -4,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,512 | -75,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,698 | -134,882 |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,540 | 133,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,242 | -170,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,960 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,814 | -24,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -107 |
| 事業譲受による支出 | － | -946,073 |
| 貸付けによる支出 | -1,656 | -1,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,726 | 2,048 |
| その他 | -51,231 | -11,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,510 | -1,153,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,757 | 66,816 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,985 | -186,550 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| リース債務の返済による支出 | -48,174 | -49,978 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,770 | -11,173 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,401 | 853,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,611 | -29,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,989 | -405,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,470 | 2,216,669 |
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