四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 128,554 | 169,855 |
減価償却費 | 224,041 | 246,408 |
のれん償却額 | - | 30,067 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,473 | 5,701 |
製品回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -11 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,400 | -8,774 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,214 | 29,089 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 301 | 297 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -308 | - |
受取利息及び受取配当金 | -14,204 | -15,985 |
支払利息 | 14,083 | 18,247 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,039 | -10,779 |
災害による保険金収入 | - | -10,615 |
災害による損失 | - | 16,175 |
固定資産売却損益(△は益) | 488 | - |
固定資産除却損 | 115 | 2,059 |
移転費用 | 4,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 324,937 | 737,613 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -366,692 | -322,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -117,942 | -263,463 |
その他 | 179,824 | -501,050 |
小計 | 378,487 | 122,352 |
利息及び配当金の受取額 | 15,004 | 16,785 |
利息の支払額 | -14,083 | -18,247 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -39,897 | -196,377 |
災害による損失の支払額 | - | -510 |
移転費用の支払額 | -4,000 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,512 | -75,996 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -94,698 | -134,882 |
定期預金の払戻による収入 | 217,540 | 133,838 |
有形固定資産の取得による支出 | -75,242 | -170,712 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,960 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -24,814 | -24,869 |
投資有価証券の取得による支出 | -94 | -107 |
事業譲受による支出 | - | -946,073 |
貸付けによる支出 | -1,656 | -1,944 |
貸付金の回収による収入 | 3,726 | 2,048 |
その他 | -51,231 | -11,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,510 | -1,153,894 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,757 | 66,816 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,102,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,985 | -186,550 |
自己株式の取得による支出 | - | -24 |
リース債務の返済による支出 | -48,174 | -49,978 |
配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,770 | -11,173 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -73,016 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,401 | 853,877 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,611 | -29,785 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 136,989 | -405,798 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,624,470 | 2,216,669 |