四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -21,785 | 128,554 |
減価償却費 | 195,911 | 224,041 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -835 | -6,473 |
製品回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | -762 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -106,376 | -7,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,964 | 19,214 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 294 | 301 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -7,291 | -308 |
受取利息及び受取配当金 | -14,971 | -14,204 |
支払利息 | 12,269 | 14,083 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,963 | -4,039 |
保険解約返戻金 | -53,121 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 488 |
固定資産除却損 | 2,915 | 115 |
移転費用 | - | 4,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,228,730 | 324,937 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -403,952 | -366,692 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -294,373 | -117,942 |
その他 | 23,745 | 179,824 |
小計 | 588,324 | 378,487 |
利息及び配当金の受取額 | 15,771 | 15,004 |
利息の支払額 | -12,269 | -14,083 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -66,220 | -39,897 |
移転費用の支払額 | - | -4,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,606 | 335,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -30,114 | -94,698 |
定期預金の払戻による収入 | 30,969 | 217,540 |
有形固定資産の取得による支出 | -597,502 | -75,242 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,960 |
無形固定資産の取得による支出 | -56,449 | -24,814 |
投資有価証券の取得による支出 | -60 | -94 |
貸付けによる支出 | -2,679 | -1,656 |
貸付金の回収による収入 | 3,034 | 3,726 |
保険積立金の積立による支出 | -13,409 | -51,606 |
保険積立金の解約による収入 | 426,586 | - |
その他 | 21,473 | 374 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,151 | -21,510 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,857 | 2,757 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,936 | -150,985 |
リース債務の返済による支出 | -42,868 | -48,174 |
配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
非支配株主への配当金の支払額 | -9,446 | -9,770 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -73,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,606 | -146,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,911 | -30,611 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,937 | 136,989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,093 | 2,624,470 |