オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,785 | 128,554 |
| 減価償却費 | 195,911 | 224,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -835 | -6,473 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -762 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -106,376 | -7,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,964 | 19,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 294 | 301 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,291 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,971 | -14,204 |
| 支払利息 | 12,269 | 14,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,963 | -4,039 |
| 保険解約返戻金 | -53,121 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 488 |
| 固定資産除却損 | 2,915 | 115 |
| 移転費用 | － | 4,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,228,730 | 324,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,952 | -366,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -294,373 | -117,942 |
| その他 | 23,745 | 179,824 |
| 小計 | 588,324 | 378,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,771 | 15,004 |
| 利息の支払額 | -12,269 | -14,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -66,220 | -39,897 |
| 移転費用の支払額 | － | -4,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 525,606 | 335,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,114 | -94,698 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,969 | 217,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597,502 | -75,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,449 | -24,814 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -94 |
| 貸付けによる支出 | -2,679 | -1,656 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,034 | 3,726 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,409 | -51,606 |
| 保険積立金の解約による収入 | 426,586 | － |
| その他 | 21,473 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,151 | -21,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,857 | 2,757 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,936 | -150,985 |
| リース債務の返済による支出 | -42,868 | -48,174 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,446 | -9,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -73,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,606 | -146,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,911 | -30,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,937 | 136,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,833,093 | 2,624,470 |
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