オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 96,341 | -21,785 |
| 減価償却費 | 193,647 | 195,911 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -835 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,250 | -106,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,443 | 24,964 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 346 | 294 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -318 | -7,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,242 | -14,971 |
| 支払利息 | 14,475 | 12,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -381 | 2,963 |
| 保険解約返戻金 | -8,178 | -53,121 |
| 営業所建替関連損失 | 986 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | 348 | 2,915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757,442 | 1,228,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,452 | -403,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603,763 | -294,373 |
| その他 | -66,427 | 23,745 |
| 小計 | 303,839 | 588,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,045 | 15,771 |
| 利息の支払額 | -14,738 | -12,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193,639 | -66,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,506 | 525,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,510 | -30,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 69,678 | 30,969 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,753 | -597,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,685 | -56,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -60 |
| 営業所建替関連費用の支出 | -986 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,061 | -2,679 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,499 | 3,034 |
| 保険積立金の積立による支出 | -44,299 | -13,409 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,714 | 426,586 |
| その他 | 1,943 | 21,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -499,450 | -218,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -146,222 | 14,857 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,896 | -150,936 |
| リース債務の返済による支出 | -26,905 | -42,868 |
| 配当金の支払額 | -89,616 | -67,212 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,599 | -9,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,240 | -55,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,446 | -6,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -769,631 | 244,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,588,155 | 2,833,093 |
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