オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,285 | 96,341 |
| 減価償却費 | 171,857 | 193,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 134 | -27 |
| 固定資産除却損 | 141 | 348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 150 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | 68,246 | -9,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,262 | 20,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,032 | 55,443 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,289 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,272 | 346 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,707 | -17,242 |
| 支払利息 | 12,880 | 14,475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,311 | -381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252,870 | 757,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,109 | -129,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,700 | -603,763 |
| 営業所建替関連損失 | 3,650 | 986 |
| 関係会社出資金売却益 | -3,156 | － |
| その他 | -91,174 | -74,606 |
| 小計 | -41,599 | 303,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,521 | 18,045 |
| 利息の支払額 | -12,871 | -14,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112,972 | -193,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -151,921 | 113,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,096 | -233,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,006 | 69,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,395 | -284,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 69 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,700 | -66,685 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -91 | -60 |
| 営業所建替関連費用の支出 | -3,545 | -986 |
| 貸付けによる支出 | -2,320 | -8,061 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,237 | 2,499 |
| その他 | 10,497 | 22,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,177 | -499,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,957 | -146,222 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,100 | -160,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| リース債務の返済による支出 | -24,896 | -26,905 |
| 配当金の支払額 | -56,010 | -89,616 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,801 | -5,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,775 | -229,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,696 | -154,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,178 | -769,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,964 | 2,629,333 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,583 | － |
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