四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,840 | 171,285 |
| 減価償却費 | 165,482 | 171,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -202 | 134 |
| 固定資産除却損 | 1,102 | 141 |
| のれん償却額 | 7,562 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,996 | -100 |
| 製品回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | 68,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,426 | 79,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,310 | 44,032 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,263 | 2,289 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -423 | -16,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,011 | -14,707 |
| 支払利息 | 12,033 | 12,880 |
| 為替差損益（△は益） | -3,185 | 4,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,995 | 23,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,161 | -252,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,862 | -313,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519,484 | 72,700 |
| 営業所建替関連損失 | － | 3,650 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -3,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,052 | 64,118 |
| その他 | 53,961 | -159,833 |
| 小計 | 301,149 | -41,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,000 | 15,521 |
| 利息の支払額 | -12,104 | -12,871 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -89,410 | -112,972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,634 | -151,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,194 | -200,096 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,049 | 234,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,517 | -121,395 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441 | 229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,859 | -1,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -91 |
| 営業所建替関連費用の支出 | － | -3,545 |
| 貸付けによる支出 | -3,437 | -2,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,398 | 2,237 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,862 | － |
| その他 | -5,461 | 10,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -221,564 | -82,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 162,628 | -93,957 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,817 | -111,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -26,931 | -24,896 |
| 配当金の支払額 | -134,426 | -56,010 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,473 | -8,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,971 | -94,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,410 | 14,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,630 | -314,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817,496 | 2,496,735 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -6,583 |