オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,603 | 50,840 |
| 減価償却額 | 153,999 | 165,482 |
| のれん償却額 | － | 7,562 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -202 |
| 固定資産除却損 | 57 | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額 | -411 | 5,996 |
| 賞与引当金の増減額 | -46,107 | 46,426 |
| 退職給付引当金の増減額 | 47,489 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 92,310 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -37,263 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -26,313 | -423 |
| 受取利息及び配当金 | -9,861 | -12,011 |
| 支払利息 | 11,112 | 12,033 |
| 為替差損益 | 95 | -3,185 |
| 持分法による投資損益 | -876 | -4,995 |
| 売上債権の増減額 | 527,958 | -418,161 |
| たな卸資産の増減額 | -52,427 | -193,862 |
| 仕入債務の増減額 | -55,050 | 519,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,368 | 16,052 |
| その他 | 7,299 | 53,961 |
| 小計 | 437,981 | 301,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,643 | 12,000 |
| 利息の支払額 | -10,820 | -12,104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,940 | -89,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,862 | 211,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -71,906 | -152,194 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 2,544 | 25,049 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,577 | -58,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,787 | -8,859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113 | -120 |
| 貸付による支出 | -2,788 | -3,437 |
| 貸付の回収による収入 | 2,095 | 2,398 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -20,862 |
| その他 | 10,669 | -5,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147,853 | -221,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,304 | 162,628 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155,142 | -120,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,977 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,261 | -26,931 |
| 配当金の支払額 | -112,022 | -134,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,133 | -4,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,886 | 75,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110,261 | -43,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,384 | 22,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,607,469 | 2,630,100 |
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