オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 93,255 | -6,603 |
| 減価償却費 | 147,268 | 153,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -164 | -9 |
| 固定資産除却損 | 352 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | -411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,895 | -46,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,923 | 47,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,965 | -26,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,529 | -9,861 |
| 支払利息 | 11,440 | 11,112 |
| 為替差損益（△は益） | -2,070 | 95 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,715 | -876 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 447,229 | 527,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,434 | -52,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,364 | -55,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70,992 | -112,368 |
| その他 | -279,023 | 7,299 |
| 小計 | 105,459 | 437,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,671 | 10,643 |
| 利息の支払額 | -11,659 | -10,820 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,520 | -73,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,951 | 363,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,041 | -71,906 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,038 | 2,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,938 | -73,577 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 453 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,645 | -14,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -113 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,248 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 3,343 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,163 | -2,788 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,432 | 2,095 |
| その他 | -2,301 | 10,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,672 | -147,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,666 | -36,304 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,935 | -155,142 |
| リース債務の返済による支出 | -20,137 | -22,261 |
| 配当金の支払額 | -112,022 | -112,022 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,977 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,010 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,438 | -219,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,671 | 110,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -315,488 | 106,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,262,998 | 2,425,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,425,871 | 2,532,255 |
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