オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,039 | 93,255 |
| 減価償却費 | 147,898 | 147,268 |
| 負ののれん償却額 | -567 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -164 |
| 固定資産除却損 | 279 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,897 | -25,895 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,919 | -1,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,961 | -3,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,814 | -8,529 |
| 支払利息 | 14,545 | 11,440 |
| 為替差損益（△は益） | -24,798 | -2,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,496 | -7,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -302,070 | 447,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,995 | -278,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,251 | 84,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,878 | -70,992 |
| その他 | -189,323 | -279,023 |
| 小計 | 135,024 | 105,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,848 | 8,671 |
| 利息の支払額 | -14,355 | -11,659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -272,350 | -58,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,833 | 43,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,102 | -25,041 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,301 | 25,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,172 | -110,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,645 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -99 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,248 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 3,343 |
| 貸付けによる支出 | -2,119 | -2,163 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,542 | 1,432 |
| その他 | -16,480 | -2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115,881 | -136,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125,550 | 32,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,175 | -126,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -96 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,478 | -20,137 |
| 配当金の支払額 | -89,621 | -112,022 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,052 | -1,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,872 | -227,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,367 | 4,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,191 | -315,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,015,898 | 1,895,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,706 | 1,947,509 |
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