オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,206 | 332,039 |
| 減価償却費 | 155,091 | 147,898 |
| 負ののれん償却額 | -1,149 | -567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | － |
| 固定資産除却損 | 601 | 279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,192 | 3,897 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,103 | 39,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 141 | -3,961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,168 | -8,814 |
| 支払利息 | 14,610 | 14,545 |
| 為替差損益（△は益） | 13,831 | -24,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,333 | -2,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106,667 | -302,070 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,931 | -104,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,410 | 237,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,648 | -3,878 |
| その他 | 136,430 | -189,323 |
| 小計 | 621,419 | 135,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,757 | 10,848 |
| 利息の支払額 | -14,349 | -14,355 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,464 | -272,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 558,363 | -140,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,083 | -75,102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,063 | 266,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,959 | -59,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,076 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,320 | -2,119 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,419 | 2,542 |
| その他 | -16,178 | -16,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,982 | 115,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,273 | 125,550 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,794 | -109,175 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -9,164 | -17,478 |
| 配当金の支払額 | -89,630 | -89,621 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -416 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,789 | -91,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,915 | -3,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,676 | -120,191 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,578 | 1,893,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,893,254 | 1,895,706 |
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