7727 オーバル

7727
2024/09/18
時価
99億円
PER 予
9.65倍
2010年以降
7.44-350倍
(2010-2024年)
PBR
0.57倍
2010年以降
0.25-1.53倍
(2010-2024年)
配当 予
3.96%
ROE 予
5.86%
ROA 予
3.76%
資料
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訂正四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022年11月14日 15:07
【資料】
訂正四半期報告書-第101期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
【短信】
2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2021年4月1日
至 2021年9月30日
自 2022年4月1日
至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益292,608465,951
減価償却費260,727255,918
のれん償却額30,06730,067
貸倒引当金の増減額(△は減少)2353,210
賞与引当金の増減額(△は減少)94,667-6,100
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)45,016-18,955
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-3,542331
修繕引当金の増減額(△は減少)-10,000
受取利息及び受取配当金-7,497-8,509
支払利息12,38010,797
持分法による投資損益(△は益)-8,846-231
事業譲渡損益(△は益)-40,000
アドバイザリー費用108,951
固定資産売却損益(△は益)-31,623-421
固定資産除却損41,28316
投資有価証券売却損益(△は益)-12,040-4,850
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)201,346-291,329
棚卸資産の増減額(△は増加)-137,009-359,024
仕入債務の増減額(△は減少)119,72133,594
その他28,362-458,545
小計875,857-239,129
利息及び配当金の受取額7,7559,308
利息の支払額-12,260-10,797
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-4,434-159,025
助成金の受取額35,5416,094
アドバイザリー費用の支払額-108,951
営業活動によるキャッシュ・フロー902,458-502,500
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-31,551-198,300
定期預金の払戻による収入135,908192,300
有形固定資産の取得による支出-365,467-166,433
有形固定資産の売却による収入4,125545
有形固定資産の除却による支出-14,434-16
無形固定資産の取得による支出-8,155-14,405
無形固定資産の売却による収入22,455
投資有価証券の取得による支出-60-116
投資有価証券の売却による収入259,27516,650
事業譲渡による収入40,000
貸付けによる支出-2,000-500
貸付金の回収による収入2,3672,301
その他8,088-32,693
投資活動によるキャッシュ・フロー50,552-200,667
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-1,497,75416,892
長期借入れによる収入800,000200,000
長期借入金の返済による支出-231,065-311,125
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出-24,339-21,172
配当金の支払額-67,212-67,212
非支配株主への配当金の支払額-4,015-6,686
財務活動によるキャッシュ・フロー-1,024,386-189,305
現金及び現金同等物に係る換算差額70,488171,642
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-886-720,830
現金及び現金同等物の四半期末残高3,478,5572,469,331