オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第102期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 465,951 | 836,878 |
| 減価償却費 | 255,918 | 238,118 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,210 | 3,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -8,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,955 | -17,108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 331 | -37,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,509 | -9,894 |
| 支払利息 | 10,797 | 22,535 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | 471 |
| アドバイザリー費用 | 108,951 | 16,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -421 | -20 |
| 固定資産除却損 | 16 | 354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,850 | -868 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -291,329 | 120,834 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359,024 | -479,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,594 | -101,470 |
| その他 | -458,545 | -190,171 |
| 小計 | -239,129 | 423,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,308 | 10,686 |
| 利息の支払額 | -10,797 | -22,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -159,025 | -244,964 |
| 助成金の受取額 | 6,094 | － |
| アドバイザリー費用の支払額 | -108,951 | -16,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,500 | 149,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,300 | -232,883 |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,300 | 226,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,433 | -107,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 33 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,405 | -3,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,650 | 5,038 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,167 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,301 | 2,497 |
| その他 | -32,693 | 18,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,667 | -93,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,892 | 71,168 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311,125 | -278,549 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -21,172 | -19,203 |
| 配当金の支払額 | -67,212 | -112,019 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,686 | -11,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,305 | -150,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171,642 | 84,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -720,830 | -9,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,469,331 | 2,954,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
