オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 622,159 | 953,037 |
| 減価償却費 | 264,191 | 251,121 |
| のれん償却額 | 30,067 | 30,067 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,186 | -691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,782 | -37,161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,374 | -31,489 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,208 | -1,170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 415 | 411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,020 | -15,055 |
| 支払利息 | 26,581 | 20,687 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -766 | -4,184 |
| ケミカル調査事業費用 | 11,965 | 12,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,083 | 1,777 |
| 固定資産除却損 | 6,337 | 2,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,287 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -88,032 | 652,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 179,172 | -174,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,197 | -89,091 |
| その他 | -385,878 | -534,932 |
| 小計 | 503,405 | 1,035,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,800 | 15,835 |
| 利息の支払額 | -26,581 | -20,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -212,370 | -331,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,254 | 699,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -293,658 | -301,187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,344 | 312,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -341,195 | -431,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 7,336 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,426 | -2,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,153 | -10,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -100,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,729 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,426 | -1,226 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,254 | 1,943 |
| その他 | -15,246 | 18,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,983 | -506,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,154 | -119,208 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 410,288 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,266 | -194,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -453,374 |
| リース債務の返済による支出 | -18,070 | -4,006 |
| 配当金の支払額 | -156,377 | -201,141 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,280 | -30,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,868 | -592,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,904 | -86,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,693 | -485,427 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,004,172 | 3,361,549 |
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