キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 11:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8345万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7220万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億237万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 291 | 105 | -303 | 396 | -331 | 1,215 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 115 | -485 | 505 | -370 | -331 | 1,359 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 555 | -419 | 117 | 136 | -285 | 1,677 | 通期 | 702 | -489 | 30 | 212 | -326 | 1,666 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 558 | -166 | -163 | 392 | -128 | 1,893 | 3Q | 484 | -241 | 35 | 243 | -178 | 1,938 | 通期 | 603 | -264 | 11 | 339 | -214 | 2,016 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -141 | 116 | -92 | -25 | -59 | 1,896 | 通期 | 356 | -38 | -80 | 318 | -242 | 2,263 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -137 | -227 | -93 | -139 | 1,948 | 通期 | 637 | -233 | -346 | 404 | -197 | 2,426 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 364 | -148 | -220 | 216 | -88 | 2,532 | 通期 | 583 | -365 | -230 | 218 | -339 | 2,607 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 212 | -222 | 76 | -10 | -67 | 2,630 | 通期 | 633 | -352 | -187 | 281 | -224 | 2,817 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -152 | -82 | -95 | -234 | -123 | 2,497 | 通期 | 781 | -296 | 175 | 484 | -334 | 3,399 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 114 | -499 | -229 | -386 | -351 | 2,629 | 通期 | 656 | -815 | -559 | -160 | -706 | 2,588 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 526 | -218 | -56 | 307 | -654 | 2,833 | 通期 | 730 | -549 | -319 | 181 | -1,002 | 2,487 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 336 | -22 | -146 | 314 | -100 | 2,624 | 通期 | 713 | 12 | -538 | 725 | -548 | 2,622 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -76 | -1,154 | 854 | -1,230 | -196 | 2,217 | 通期 | 753 | -1,436 | 444 | -683 | -1,320 | 2,361 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 455 | -323 | 1,357 | 131 | -323 | 3,818 | 通期 | 824 | -981 | 1,274 | -157 | -1,022 | 3,479 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 902 | 51 | -1,024 | 953 | -374 | 3,479 | 通期 | 1,227 | -113 | -1,527 | 1,114 | -445 | 3,190 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -503 | -201 | -189 | -703 | -181 | 2,469 | 通期 | 617 | -380 | -575 | 238 | -418 | 2,964 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -94 | -150 | 56 | -111 | 2,954 | 通期 | 1,002 | -172 | -683 | 830 | -427 | 3,198 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億9132万
- 2009年3月（連） -60.51%
- 1億1504万
- 2010年3月（連） +509.91%
- 7億166万
- 2011年3月（連） -14.06%
- 6億298万
- 2012年3月（連） -40.99%
- 3億5584万
- 2013年3月（連） +78.98%
- 6億3689万
- 2014年3月（連） -8.46%
- 5億8298万
- 2015年3月（連） +8.58%
- 6億3299万
- 2016年3月（連） +23.34%
- 7億8076万
- 2017年3月（連） -16.02%
- 6億5566万
- 2018年3月（連） +11.39%
- 7億3033万
- 2019年3月（連） -2.35%
- 7億1317万
- 2020年3月（連） +5.56%
- 7億5279万
- 2021年3月（連） +9.47%
- 8億2406万
- 2022年3月（連） +48.94%
- 12億2736万
- 2023年3月（連） -49.69%
- 6億1744万
- 2024年3月（連） +62.34%
- 10億237万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金回収
- 1億453万
- 2009年3月（連）資金投入
- -4億8536万
- 2010年3月（連）投入+0.84%
- -4億8946万
- 2011年3月（連）投入-45.99%
- -2億6436万
- 2012年3月（連）投入-85.75%
- -3766万
- 2013年3月（連）投入+517.57%
- -2億3262万
- 2014年3月（連）投入+56.84%
- -3億6485万
- 2015年3月（連）投入-3.58%
- -3億5179万
- 2016年3月（連）投入-15.75%
- -2億9640万
- 2017年3月（連）投入+175.12%
- -8億1546万
- 2018年3月（連）投入-32.62%
- -5億4945万
- 2019年3月（連）資金回収
- 1185万
- 2020年3月（連）資金投入
- -14億3584万
- 2021年3月（連）投入-31.66%
- -9億8128万
- 2022年3月（連）投入-88.46%
- -1億1323万
- 2023年3月（連）投入+235.31%
- -3億7968万
- 2024年3月（連）投入-54.65%
- -1億7220万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -3億270万
- 2009年3月（連）資金調達
- 5億455万
- 2010年3月（連）資金調達
- 2955万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1062万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7983万
- 2013年3月（連）返済還元
- -3億4616万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億2988万
- 2015年3月（連）返済還元
- -1億8747万
- 2016年3月（連）資金調達
- 1億7488万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億5885万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億1864万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億3763万
- 2020年3月（連）資金調達
- 4億4418万
- 2021年3月（連）資金調達
- 12億7375万
- 2022年3月（連）返済還元
- -15億2706万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億7450万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億8345万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億9586万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億7032万
- 2010年3月（連） プラ転
- 2億1219万
- 2011年3月（連） +59.58%
- 3億3861万
- 2012年3月（連） -6.04%
- 3億1817万
- 2013年3月（連） +27.06%
- 4億426万
- 2014年3月（連） -46.04%
- 2億1812万
- 2015年3月（連） +28.92%
- 2億8120万
- 2016年3月（連） +72.25%
- 4億8436万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億5979万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億8088万
- 2019年3月（連） +300.82%
- 7億2502万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億8304万
- 2021年3月（連）
- -1億5721万
- 2022年3月（連） プラ転
- 11億1413万
- 2023年3月（連） -78.66%
- 2億3776万
- 2024年3月（連） +249.15%
- 8億3017万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -3億3105万
- 2009年3月（連）増加+0.09%
- -3億3134万
- 2010年3月（連）減少-1.65%
- -3億2587万
- 2011年3月（連）減少-34.37%
- -2億1388万
- 2012年3月（連）増加+12.94%
- -2億4156万
- 2013年3月（連）減少-18.55%
- -1億9674万
- 2014年3月（連）増加+72.09%
- -3億3858万
- 2015年3月（連）減少-33.76%
- -2億2429万
- 2016年3月（連）増加+49.08%
- -3億3438万
- 2017年3月（連）増加+110.99%
- -7億550万
- 2018年3月（連）増加+42.05%
- -10億217万
- 2019年3月（連）減少-45.32%
- -5億4800万
- 2020年3月（連）増加+140.88%
- -13億2000万
- 2021年3月（連）減少-22.58%
- -10億2200万
- 2022年3月（連）減少-56.46%
- -4億4500万
- 2023年3月（連）減少-6.07%
- -4億1800万
- 2024年3月（連）増加+2.15%
- -4億2700万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 12億1539万
- 2009年3月（連） +11.78%
- 13億5859万
- 2010年3月（連） +22.6%
- 16億6557万
- 2011年3月（連） +21.03%
- 20億1589万
- 2012年3月（連） +12.26%
- 22億6299万
- 2013年3月（連） +7.2%
- 24億2587万
- 2014年3月（連） +7.49%
- 26億746万
- 2015年3月（連） +8.05%
- 28億1749万
- 2016年3月（連） +20.64%
- 33億9896万
- 2017年3月（連） -23.85%
- 25億8815万
- 2018年3月（連） -3.89%
- 24億8748万
- 2019年3月（連） +5.43%
- 26億2246万
- 2020年3月（連） -9.97%
- 23億6087万
- 2021年3月（連） +47.38%
- 34億7944万
- 2022年3月（連） -8.31%
- 31億9016万
- 2023年3月（連） -7.1%
- 29億6350万
- 2024年3月（連） +7.91%
- 31億9786万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.05%
- 2009年3月（連）
- 0.81%
- 2010年3月（連）
- 7.06%
- 2011年3月（連）
- 5.48%
- 2012年3月（連）
- 2.78%
- 2013年3月（連）
- 5.31%
- 2014年3月（連）
- 5.11%
- 2015年3月（連）
- 4.91%
- 2016年3月（連）
- 5.96%
- 2017年3月（連）
- 5.42%
- 2018年3月（連）
- 6.67%
- 2019年3月（連）
- 6.09%
- 2020年3月（連）
- 6.33%
- 2021年3月（連）
- 7.97%
- 2022年3月（連）
- 11.01%
- 2023年3月（連）
- 4.64%
- 2024年3月（連）
- 6.99%