オーバル（7727）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -107,324 | 373,410 |
| 減価償却費 | 270,014 | 239,101 |
| 負ののれん償却額 | -1,476 | -1,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -53 |
| 固定資産除却損 | 1,392 | 686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -5,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -221,935 | -35,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,592 | -4,802 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,126 | 181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,678 | -10,774 |
| 支払利息 | 24,434 | 22,149 |
| 為替差損益（△は益） | -9 | 7,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,313 | 9,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 773,121 | -269,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -610,798 | -233,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,711 | 133,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247,214 | 146,808 |
| その他 | 1,106,725 | 204,558 |
| 小計 | 408,545 | 576,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,898 | 10,866 |
| 利息の支払額 | -25,290 | -22,257 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 162,129 | -81,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,281 | 483,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,068 | -87,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,060 | 35,063 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,789 | -178,454 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,339 | -3,106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,007 | 54 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -5,320 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,858 | 2,419 |
| その他 | -3,874 | -4,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,946 | -240,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,024 | 93,008 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,648 | -180,776 |
| 自己株式の売却による収入 | 162,316 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -229 |
| リース債務の返済による支出 | -40,005 | -16,770 |
| 配当金の支払額 | -126,603 | -89,630 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,373 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,616 | 35,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190 | -5,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 253,141 | 272,857 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,477 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,358,596 | 1,677,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,677,215 | 1,938,436 |
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