利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は211百万円(前年同四半期は363百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費165百万円、退職給付に係る負債の増加92百万円、仕入債務の増加519百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加418百万円、たな卸資産の増加193百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は221百万円(前年同四半期は147百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出152百万円、有形固定資産の取得による支出58百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/07 15:44