営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22百万円増加し、2,630百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は211百万円(前年同四半期は363百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費165百万円、退職給付に係る負債の増加92百万円、仕入債務の増加519百万円により資金が増加した一方で、売上債権の増加418百万円、たな卸資産の増加193百万円により資金が減少したことによるものであります。

2014/11/07 15:44