利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、支出した資金は151百万円(前年同四半期は211百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益171百万円、減価償却費171百万円、賞与引当金の増加79百万円により資金が増加した一方で、たな卸資産の増加313百万円、売上債権の増加252百万円により資金が減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は82百万円(前年同四半期は221百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入234百万円により資金が増加した一方で、定期預金の預入による支出200百万円、有形固定資産の取得による支出121百万円により資金が減少したことによるものであります。

2015/11/06 15:03