支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ3.7%(166百万円)増加し、4,662百万円となりました。これは主に、未払法人税等が100百万円、その他のうちの未払金が131百万円、未払費用が77百万円増加し、支払手形及び買掛金が142百万円減少したことによるものであります。
(固定負債)

2016/06/28 12:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建の売掛金の残高を超える部分については、その一部について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で11年8ヶ月後であります。このうち一部は金利の変動リスクに晒されております。

2016/06/28 12:01