営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ769百万円減少し、2,629百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は113百万円(前年同四半期は151百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の減少603百万円、法人税等の支払額193百万円、たな卸資産の増加129百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少757百万円、減価償却費193百万円、税金等調整前四半期純利益96百万円により資金が増加したことによるものであります。

2016/11/07 15:53