営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ244百万円増加し、2,833百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は525百万円(前年同四半期は113百万円)となりました。これは主に、たな卸資産の増加403百万円、仕入債務の減少294百万円、賞与引当金の減少額106百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少1,228百万円、減価償却費195百万円により資金が増加したことによるものであります。

2017/11/06 15:37