利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は335百万円(前年同四半期は525百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額366百万円により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益128百万円、減価償却費224百万円、売上債権の減少額324百万円により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は21百万円(前年同四半期は218百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入217百万円があった一方で、定期預金の預入による支出94百万円、有形固定資産の取得による支出75百万円、無形固定資産の取得による支出24百万円、保険積立金の積立による支出51百万円があったためであります。

2018/11/09 15:44