営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ136百万円増加し、2,624百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は335百万円(前年同四半期は525百万円の収入)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額366百万円により資金が減少した一方で、税金等調整前四半期純利益128百万円、減価償却費224百万円、売上債権の減少額324百万円により資金が増加したことによるものであります。

2018/11/09 15:44