利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は454百万円(前年同四半期は75百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額103百万円、仕入債務の減少額120百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少額645百万円により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は323百万円(前年同四半期は1,153百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出302百万円があったためであります。

2020/11/13 15:56