営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ1,457百万円増加し、3,817百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は454百万円(前年同四半期は75百万円の支出)となりました。これは主に、たな卸資産の増加額103百万円、仕入債務の減少額120百万円により資金が減少した一方で、売上債権の減少額645百万円により資金が増加したためであります。

2020/11/13 15:56