利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は902百万円(前年同四半期は454百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益292百万円、減価償却費260百万円、売上債権及び契約資産の減少額201百万円、仕入債務の増加額119百万円により資金が増加したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は50百万円(前年同四半期は323百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出365百万円により資金が減少した一方で、投資有価証券の売却による収入259百万円、定期預金の払戻による収入135百万円により資金が増加したためであります。

2021/11/12 15:45