利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、支出した資金は502百万円(前年同四半期は902百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益465百万円、減価償却費255百万円により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加額291百万円、棚卸資産の増加額359百万円、未払金の減少額345百万円、法人税等の支払額159百万円により資金が減少したためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は200百万円(前年同四半期は50百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出166百万円により資金が減少したためであります。

2022/11/14 15:07