営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ720百万円減少し、2,469百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、支出した資金は502百万円(前年同四半期は902百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益465百万円、減価償却費255百万円により資金が増加した一方で、売上債権及び契約資産の増加額291百万円、棚卸資産の増加額359百万円、未払金の減少額345百万円、法人税等の支払額159百万円により資金が減少したためであります。

2022/11/14 15:07