営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度に比べ193百万円減少し、3,004百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は273百万円(前中間連結会計期間は149百万円の収入)となりました。これは主に、仕入債務の減少額123百万円、法人税等の支払額212百万円により資金が減少した一方で、税金等調整前中間純利益622百万円により資金が増加したためであります。

2024/11/14 15:48