営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ649百万円増加し、3,846百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,987百万円(前連結会計年度は1,002百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額253百万円により資金が減少した一方で、税金等調整前当期純利益1,421百万円、減価償却費534百万円、棚卸資産の減少額386百万円により資金が増加したためであります。

2025/06/27 13:34